Экономическая теория: учебник.
13.1. Предмет и методология макроэкономических исследований.
Макроэкономика изучает, с одной стороны, воздействие логики поведения отдельных субъектов на функционирование экономики в целом, с другой стороны, влияние политики государства на поведение субъектов. К числу ключевых проблем, рассматриваемых в курсе макроэкономики, можно отнести:
• постижение специфики функционирования национальных рынков;
• исследование закономерностей устойчивого экономического роста;
• изучение взаимного влияния инфляции, дефляции и безработицы;
• анализ взаимодействий денежного и реального секторов экономики;
• раскрытие различных аспектов цикличности экономического развития;
• выявление взаимодействий национальных рынков и заграницы;
• определение теоретических основ эффективности и результативности макроэкономической политики государства и оценка последствий ее действия.
Макроэкономика в раскрытии ключевых проблем использует как общенаучные, так и специфические методы исследования. Особенности применения общенаучных методов (научного абстрагирования, анализа и синтеза, исторического и логического подходов, системно-функционального анализа, экономико-математического моделирования, нормативного и позитивного подходов) определяются специфическими. Основополагающим специфическим методом макроэкономики является агрегирование. Метод агрегирования предполагает объединение, суммирование однородных показателей (величин) с целью получения более общих, обобщенных, совокупных показателей (величин). Использование метода агрегирования объясняется необходимостью рассмотрения экономики в целом. Макроэкономика оперирует с агрегатными экономическими показателями, характеризующими экономическую конъюнктуру (ВНП, национальный доход, процентная ставка, общий уровень цен, инвестиции и т. д.).
Принцип агрегирования распространяется и на экономических субъектов (при этом каждый субъект есть агрегированный образ множества субъектов), происходит на основе той роли, которую они выполняют в функционировании экономики в целом: а) домохозяйства, б) фирмы, в) государства, г) заграница.
Метод агрегирования используется и при рассмотрении изучаемых рынков.
Рынок товаров и услуг изучается как система связей различными экономическими субъектами, производящими товары и услуги.
Рынок денег – исследуют потребности в денежной массе и возможности обеспечения всех потребностей ликвидными активами.
Рынок ценных бумаг в основном отражает трансформацию сбережений в инвестиции.
Рынок труда рассматривает взаимодействие спроса и предложения труда, проблемы занятости, безработицы.
Вся система рынков в макроэкономике изучается с помощью моделей, представляющих теоретические абстракции. В моделях используются две группы параметров:
• экзогенные, которые известны к моменту построения модели;
• эндогенные, которые необходимо определить в процессе анализа модели.
Построение модели предполагает описание взаимосвязей и взаимозависимостей между указанными выше параметрами.
Все используемые модели классифицированы:
• по фактору времени:
Краткосрочные,
Долгосрочные;
• по степени распространения связей:
Закрытые (замкнутая национальная экономика),
Открытые (связи внешние);
• по учету времени, как фактору, определяющему процесс:
Статические;
Динамические.
При построении моделей используются зависимости:
• дефиниционные, отражающие содержание и структуру явления и процесса согласно определению:
Уd = С + I + G + NХ,
Где Уd – совокупный спрос, С – спрос домохозяйств, I – инвестиционный спрос, G – спрос государства, NХ – чистый экспорт;
• поведенческие, передающие логику поведения экономических субъектов, систему их приоритетов:
С = С0+ СуYv,
Где С – функция потребления, С0 – автономное потребление, Су – предельная склонность к потреблению, Yv – располагаемый доход;
• технологические, определяющие факторы производства, уровнем развития экономики: производственная функция.
Q = f (К, L, М…n),
Где Q – объем выпуска, К, L, М…n – факторы производства;
• институциональные, показывающие связь между экономическими показателями и государственными институтами, регулирующими экономическую деятельность:
Т = tуY,
Где Т – сумма налоговых поступлений, tу – установленная соответствующим институтом налоговая ставка, Y – доход.
Многие решения экономических субъектов относятся не просто к определенной дате, а учитывают время как фактор принятия решений (выбор между ценностями сегодняшнего и будущего). В этой связи появляется проблема ожиданий. Выделяют два типа ожиданий: ех роst и ех аntе. Ожидания ех роst дают фактическую оценку событий, которая учитывается при исчислении фактических показателей развития экономики в системе национального счетоводства. Ожидания ех аntе дают прогнозные, плановые, предполагаемые оценки намерениям экономических субъектов, что и интересует макроэкономический анализ.
Развитие научных представлений об ожиданиях ех аntе привело к формированию трех основных концепций: статических, адаптивных, рациональных.
Концепция статических ожиданий приписывает экономическим субъектам следующую модель поведения: субъекты строят предположения на будущее в соответствии с теми параметрами развития, которые имеют место в настоящее время. Формально данную модель можно представить в следующем виде:
Хе+1 = Х0,
Где Х0 – фактическое значение величины в данный период; Хе+1 – ожидаемые оценки, отстающие от фактических на один период; е – индекс ожидания.
Согласно концепции адаптивных ожиданий экономические субъекты учитывают экономические ошибки прошлого и делают корректировку ожиданий с учетом предшествующих уроков. В общем виде модель может быть представлена:
Хе+1 = Хе + q (Х0 – Х?е).
Сделав несложные преобразования, получим:
Хе+1 = Хе (1 – q) + q Х0,
Где Хе – оценки настоящего, сделанные в прошлом; Х0 – Хе – ошибки прошлого опыта; q – коэффициент, отражающий долю прошлых ошибок, которые учитывают экономические субъекты.
Значение q лежит в интервале 0 q 1. В соответствии с концепцией рациональных ожиданий экономические субъекты не только учитывают ошибки прошлого, корректируют параметры сегодняшнего дня, но и заглядывают в будущее, пытаясь предвидеть возможные последствия экономической оценки событий. Значение ожидаемого параметра в модели формирования оценок будущего определяется целой системой факторов:
Хе+1 = Хе(ni),
Где ni – множественные факторы.